| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -5.659.263,08 | 21.482.776,40 | 20.878.276,87 | -5.054.763,55 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -5.659.263,08 | 21.482.776,40 | 20.878.276,87 | -5.054.763,55 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.001 | CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES | -5.659.263,08 | 21.482.776,40 | 20.878.276,87 | -5.054.763,55 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -184.212,86 | 206.767,68 | 157.509,81 | -134.954,99 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -184.212,86 | 206.767,68 | 157.509,81 | -134.954,99 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -184.212,86 | 206.767,68 | 157.509,81 | -134.954,99 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -184.212,86 | 206.767,68 | 157.509,81 | -134.954,99 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -184.212,86 | 206.767,68 | 157.509,81 | -134.954,99 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.002 | INSS - CONTR.S/PREST.DE SERV.-PF INDIV | -5.473,65 | 5.473,65 | 1.947,46 | -1.947,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.003 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -46.906,59 | 46.966,88 | 23.502,95 | -23.442,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.004 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F | -22.251,90 | 22.251,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | -22.431,88 | 23.165,41 | 5.023,52 | -4.289,99 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -22.523,50 | 25.859,02 | 68.281,55 | -64.946,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -64.625,34 | 83.050,82 | 58.754,33 | -40.328,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -11.174.441,17 | 12.808.468,43 | 11.741.783,26 | -10.107.756,00 |
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