| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 8.184.613,07 | 8.184.613,07 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.002 | RESCISÕES A PAGAR | -12.690,45 | 104.008,60 | 93.089,32 | -1.771,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -8.343.147,61 | 1.165.105,12 | 1.798.271,45 | -8.976.313,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -8.343.147,61 | 1.165.105,12 | 1.798.271,45 | -8.976.313,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.001 | PROVISÃO PARA FERIAS | -7.742.994,02 | 1.073.722,90 | 938.315,83 | -7.607.586,95 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.002 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - INSS | 0,00 | 1.192,75 | 38.959,07 | -37.766,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -600.153,59 | 85.438,35 | 74.569,71 | -589.284,95 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 0,00 | 3.654,05 | 687.266,84 | -683.612,79 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.006 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS | 0,00 | 0,00 | 3.616,92 | -3.616,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | 0,00 | 1.097,07 | 55.543,08 | -54.446,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.927.245,71 | 2.816.715,75 | 2.089.239,24 | -2.199.769,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.927.245,71 | 2.816.715,75 | 2.089.239,24 | -2.199.769,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.927.245,71 | 2.816.715,75 | 2.089.239,24 | -2.199.769,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.927.245,71 | 2.816.715,75 | 2.089.239,24 | -2.199.769,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -651.136,50 | 652.336,55 | 705.016,09 | -703.816,04 |
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