| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.039.533,24 | 1.086.070,13 | 557.386,77 | -510.849,88 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -903.424,29 | 903.424,29 | 613.312,23 | -613.312,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 79.321,51 | 79.321,51 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -75.205,89 | 75.699,87 | 77.428,98 | -76.935,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 14.387,27 | 14.387,27 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA | -1.650,10 | 1.650,10 | 7.471,63 | -7.471,63 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.009 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - GOIANIA | -269,96 | 269,96 | 266,79 | -266,79 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.010 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - ANAPOLIS | -3,00 | 566,78 | 563,78 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.011 | SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS | -617,93 | 617,93 | 617,93 | -617,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.012 | ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC | 0,00 | 0,00 | 33.325,06 | -33.325,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.013 | CO-PARTICIPAÇAO E CONSULTA EXCEDENTES | -255.404,80 | 2.371,36 | 0,00 | -253.033,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.014 | PENHORA JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 141,20 | -141,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.659.263,08 | 21.482.776,40 | 20.878.276,87 | -5.054.763,55 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -5.659.263,08 | 21.482.776,40 | 20.878.276,87 | -5.054.763,55 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -5.659.263,08 | 21.482.776,40 | 20.878.276,87 | -5.054.763,55 |
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