| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 211210502 | ISSQN - PIRENÓPOLIS | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 2,97 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210502 | ISSQN - MESA BRASIL | 26,05 | 26,05 | 236,99 | 236,99 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210502 | ISSQN - ADMINISTRAÇÃO | 16.701,96 | 16.701,96 | 13.910,15 | 13.910,15 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210502 | ISSQN - SESC CALDAS NOVAS | 1.960,32 | 5.615,97 | 3.655,65 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210502 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - A ESPECIALISTA REVESTIMENT | 199,92 | 0,00 | 0,00 | 199,92 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210502 | ISSQN - SESC CAMPINAS | 1.314,62 | 1.314,62 | 475,27 | 475,27 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210502 | ISSQN - SESC FAIÇALVILLE | 3.260,30 | 3.254,98 | 2.688,10 | 2.693,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210502 | ISSQN - SESC UNIVERSITÁRIO | 980,29 | 980,29 | 808,21 | 808,21 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.070.984,95 | 3.009.286,28 | 4.334.266,96 | 4.395.965,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 3.070.984,95 | 3.009.286,28 | 4.334.266,96 | 4.395.965,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 3.070.984,95 | 3.009.286,28 | 4.334.266,96 | 4.395.965,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | PROTEGE S/A PROT. E TRANSPORTE DE VALORES | 0,00 | 0,00 | 466,99 | 466,99 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | VINILFLEX PISOS, CARPETES E REVESTIMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.151,00 | 3.151,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | IVAN BENTO FILHO | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211310101 | CACHOEIRA DAS LAJES CAMPING LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
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