| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 211140104 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - PIS | 186.016,72 | 659,27 | 5.941,25 | 191.298,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 473.402,78 | 13.507,39 | 487.255,50 | 947.150,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 473.402,78 | 13.507,39 | 487.255,50 | 947.150,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 360.908,10 | 10.889,81 | 371.979,22 | 721.997,51 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211150102 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS | 79.980,41 | 704,90 | 81.976,35 | 161.251,86 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211150103 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | 28.882,88 | 1.880,95 | 29.580,41 | 56.582,34 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211150104 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS | 3.631,39 | 31,73 | 3.719,52 | 7.319,18 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 59.977,24 | 62.690,57 | 51.951,59 | 49.238,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 59.977,24 | 62.690,57 | 51.951,59 | 49.238,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 2.598,73 | 2.616,39 | 1.709,96 | 1.692,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210101 | INSS - CONTRIB.S/PREST. DE SERVIÇOS P.F.- CONT.IND | 922,13 | 939,79 | 606,76 | 589,10 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210101 | INSS - CONTRIB. PREST. DE SERVIÇOS P.F - PATRONAL | 1.676,60 | 1.676,60 | 1.103,20 | 1.103,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | 13.904,00 | 13.895,10 | 14.339,12 | 14.348,02 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210201 | INSS - CS COMÉRCIO EIRELI | 1.295,82 | 1.295,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211210201 | INSS - CALDAS SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 |
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