| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.221.220,37 | 2.778.464,53 | 2.957.837,07 | 2.400.592,91 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.021.087,33 | 2.031.235,42 | 1.995.705,92 | 1.985.557,83 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.358.183,85 | 1.358.384,85 | 1.326.449,51 | 1.326.248,51 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 269.852,96 | 279.800,05 | 280.779,63 | 270.832,54 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120103 | FGTS | 348.816,88 | 348.816,88 | 345.059,06 | 345.059,06 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120104 | PIS | 44.233,64 | 44.233,64 | 43.417,72 | 43.417,72 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 200.133,04 | 747.229,11 | 962.131,15 | 415.035,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120201 | JUVENI GOMES RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 627,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120201 | EDSON MARTINS DE PAULA | 0,00 | 0,00 | 522,50 | 522,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120201 | VAGNO DA SILVA TRINDADE | 0,00 | 0,00 | 790,48 | 790,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120201 | MARCOS ANTONIO DIAS | 0,00 | 0,00 | 449,35 | 449,35 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120201 | CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO PYSKLYVICZ | 0,00 | 0,00 | 313,50 | 313,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120201 | JOSUE FARIA DE OLIVEIRA JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 261,25 | 261,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120201 | LUCIANO LEITE DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 286,85 | 286,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211120201 | ALEXANDRE ISMAEL NEVES | 0,00 | 467,55 | 470,25 | 2,70 |
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