| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 112220242 | PROJETO - GESTÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS - | 514.850,00 | 0,00 | 514.850,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112220243 | PROJETO - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FIREWALL | 0,00 | 599.350,00 | 0,00 | 599.350,00 |
| 03.março | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 58.271,53 | 0,00 | 0,00 | 58.271,53 |
| 03.março | 2020 | 1122301 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 58.271,53 | 0,00 | 0,00 | 58.271,53 |
| 03.março | 2020 | 112230104 | OBRA - CONVEM CONSTRUTORA EIRELI - ME | 58.271,53 | 0,00 | 0,00 | 58.271,53 |
| 03.março | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 124.278,90 | 157.699,36 | 161.764,67 | 120.213,59 |
| 03.março | 2020 | 1122901 | OUTROS DEBITOS DA AN | 124.278,90 | 157.699,36 | 161.764,67 | 120.213,59 |
| 03.março | 2020 | 112290101 | OUTROS DEBITOS DA AN | 95.678,90 | 129.099,36 | 133.164,67 | 91.613,59 |
| 03.março | 2020 | 112290102 | AQ. DE EQUIPT E MOB. SESC CALDAS NOVAS | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112290107 | AQ. SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FIREWALL | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| 03.março | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 280.483,82 | 2.207.575,31 | 1.855.460,94 | 632.598,19 |
| 03.março | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 272.983,82 | 591.194,85 | 304.616,39 | 559.562,28 |
| 03.março | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 272.983,82 | 591.194,85 | 304.616,39 | 559.562,28 |
| 03.março | 2020 | 112510101 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 272.983,82 | 591.194,85 | 304.616,39 | 559.562,28 |
| 03.março | 2020 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 1.484.956,32 | 1.484.956,32 | 0,00 |
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