| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 111110101 | SESC CALDAS NOVAS | 23.710,19 | 87.051,17 | 100.186,43 | 10.574,93 |
| 03.março | 2020 | 111110101 | SESC FAIÇALVILLE | 6.203,29 | 129.041,73 | 129.584,59 | 5.660,43 |
| 03.março | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 131.843,66 | 21.746.413,16 | 21.362.435,80 | 515.821,02 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 1.371,66 | 587,66 | 1.085,28 | 874,04 |
| 03.março | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) | 1.371,66 | 587,66 | 1.085,28 | 874,04 |
| 03.março | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 130.472,00 | 21.745.825,50 | 21.361.350,52 | 514.946,98 |
| 03.março | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 130.472,00 | 21.745.825,50 | 21.361.350,52 | 514.946,98 |
| 03.março | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 83.664.649,88 | 9.270.947,89 | 9.330.000,00 | 83.605.597,77 |
| 03.março | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 83.664.649,88 | 9.270.947,89 | 9.330.000,00 | 83.605.597,77 |
| 03.março | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.689.448,01 | 15.528,11 | 0,00 | 4.704.976,12 |
| 03.março | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.342.450,14 | 9.679,69 | 0,00 | 5.352.129,83 |
| 03.março | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 73.632.751,73 | 9.245.740,09 | 9.330.000,00 | 73.548.491,82 |
| 03.março | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 128.298,40 | 580,71 | 0,00 | 128.879,11 |
| 03.março | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 128.298,40 | 580,71 | 0,00 | 128.879,11 |
| 03.março | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 128.298,40 | 580,71 | 0,00 | 128.879,11 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
