| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 104.501,14 | 522,51 | 0,00 | 105.023,65 |
| 03.março | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 23.797,26 | 58,20 | 0,00 | 23.855,46 |
| 03.março | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 42.370,32 | 930.830,88 | 954.557,89 | 18.643,31 |
| 03.março | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 42.370,32 | 930.830,88 | 954.557,89 | 18.643,31 |
| 03.março | 2020 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 42.370,32 | 930.830,88 | 954.557,89 | 18.643,31 |
| 03.março | 2020 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 42.370,32 | 930.830,88 | 954.557,89 | 18.643,31 |
| 03.março | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 22.278.367,63 | 13.118.195,84 | 13.932.106,60 | 21.464.456,87 |
| 03.março | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 18.056.609,70 | 9.451.696,24 | 10.669.761,17 | 16.838.544,77 |
| 03.março | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.041.974,70 | 7.403.239,45 | 7.732.327,32 | 6.712.886,83 |
| 03.março | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.041.974,70 | 7.403.239,45 | 7.732.327,32 | 6.712.886,83 |
| 03.março | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.041.974,70 | 7.403.239,45 | 7.732.327,32 | 6.712.886,83 |
| 03.março | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 11.014.635,00 | 2.048.456,79 | 2.937.433,85 | 10.125.657,94 |
| 03.março | 2020 | 1121610 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 10.886,34 | 1.300,66 | 5.800,41 | 6.386,59 |
| 03.março | 2020 | 112161001 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 10.886,34 | 1.300,66 | 5.800,41 | 6.386,59 |
| 03.março | 2020 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 44.381,56 | 0,00 | 137,74 | 44.243,82 |
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