| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 112790101 | GIZELY VIVIANE DOS REIS | 0,00 | 370,69 | 370,69 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112790101 | ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 846,40 |
| 03.março | 2020 | 112790101 | LILIAN RAMOS DA SILVA | 0,00 | 894,32 | 0,00 | 894,32 |
| 03.março | 2020 | 1127910 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES | 625.957,89 | 16.017,61 | 0,00 | 641.975,50 |
| 03.março | 2020 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 607.021,96 | 16.017,61 | 0,00 | 623.039,57 |
| 03.março | 2020 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 03.março | 2020 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 03.março | 2020 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 4.751,36 | 0,00 | 0,00 | 4.751,36 |
| 03.março | 2020 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 446.294,60 | 286.705,02 | 217.627,62 | 515.372,00 |
| 03.março | 2020 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 443.078,34 | 279.083,90 | 214.411,36 | 507.750,88 |
| 03.março | 2020 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 3.216,26 | 7.621,12 | 3.216,26 | 7.621,12 |
| 03.março | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 289.828,45 | 10.302,73 | 15.397,38 | 284.733,80 |
| 03.março | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 1.843,85 | 1.641,79 | 1.843,85 | 1.641,79 |
| 03.março | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 1.843,85 | 1.641,79 | 1.843,85 | 1.641,79 |
| 03.março | 2020 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 1.843,85 | 1.641,79 | 1.843,85 | 1.641,79 |
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