| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.420.290,15 | 1.131.927,69 | 1.528.568,02 | 5.023.649,82 |
| 07.julho | 2020 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 43.968,34 | 0,00 | 0,00 | 43.968,34 |
| 07.julho | 2020 | 112162001 | OUTRAS RECEITAS | 14.173,60 | 0,00 | 0,00 | 14.173,60 |
| 07.julho | 2020 | 112162002 | ALESSANDRA DOS REIS | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 07.julho | 2020 | 112162002 | SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA | 6.060,56 | 0,00 | 0,00 | 6.060,56 |
| 07.julho | 2020 | 112162002 | RAFAELA DE ALMEIDA ASSUNÇÃO | 6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| 07.julho | 2020 | 112162002 | RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4.217,40 | 0,00 | 0,00 | 4.217,40 |
| 07.julho | 2020 | 112162002 | CARLOS DE ASSIS TERRA | 5.771,50 | 0,00 | 0,00 | 5.771,50 |
| 07.julho | 2020 | 112162002 | GISELLE CABRAL TEIXEIRA | 3.795,28 | 0,00 | 0,00 | 3.795,28 |
| 07.julho | 2020 | 1121630 | OPERADORAS DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO | 3.074.200,18 | 461.976,24 | 1.110.359,11 | 2.425.817,31 |
| 07.julho | 2020 | 112163001 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 62.656,35 | 2.139,00 | 19.570,02 | 45.225,33 |
| 07.julho | 2020 | 112163002 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 73.514,51 | 7.302,69 | 31.670,61 | 49.146,59 |
| 07.julho | 2020 | 112163003 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 79.066,31 | 17.275,79 | 36.266,49 | 60.075,61 |
| 07.julho | 2020 | 112163004 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC | 69.371,99 | 20.840,28 | 31.357,23 | 58.855,04 |
| 07.julho | 2020 | 112163005 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA | 18.783,40 | 24.368,75 | 19.758,51 | 23.393,64 |
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