| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 112720101 | SALARIO - FAMILIA | 2.306,21 | 4.704,76 | 2.306,21 | 4.704,76 |
| 07.julho | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 35.376,60 | 49.843,00 | 35.376,60 | 49.843,00 |
| 07.julho | 2020 | 1127301 | SALARIO - MATERNIDADE | 35.376,60 | 49.843,00 | 35.376,60 | 49.843,00 |
| 07.julho | 2020 | 112730101 | SALARIO - MATERNIDADE | 35.376,60 | 49.843,00 | 35.376,60 | 49.843,00 |
| 07.julho | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.243.334,57 | 277.137,63 | 270.275,38 | 1.250.196,82 |
| 07.julho | 2020 | 1127901 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS | 12.826,52 | 18,97 | 0,00 | 12.845,49 |
| 07.julho | 2020 | 112790101 | ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 846,40 |
| 07.julho | 2020 | 112790101 | LEONARDO RODRIGUES MACHADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07.julho | 2020 | 112790101 | VIRGINIA DE PAULA CARVALHO | 2.080,86 | 0,00 | 0,00 | 2.080,86 |
| 07.julho | 2020 | 112790101 | MARISTELA VILELA DE OLIVEIRA | 4.997,28 | 0,00 | 0,00 | 4.997,28 |
| 07.julho | 2020 | 112790101 | DELMA CRISTINA M OLIVEIRA | 3.901,98 | 0,00 | 0,00 | 3.901,98 |
| 07.julho | 2020 | 112790101 | LEANDRO DA SILVA VIEIRA | 0,00 | 18,97 | 0,00 | 18,97 |
| 07.julho | 2020 | 1127910 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES | 683.702,26 | 10.526,69 | 3.440,56 | 690.788,39 |
| 07.julho | 2020 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 654.444,54 | 10.526,69 | 0,00 | 664.971,23 |
| 07.julho | 2020 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
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