| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 74.857.540,98 | 4.692.905,84 | 6.338.218,92 | 73.212.227,90 |
| 07.julho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 130.166,78 | 198,49 | 0,00 | 130.365,27 |
| 07.julho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 130.166,78 | 198,49 | 0,00 | 130.365,27 |
| 07.julho | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 130.166,78 | 198,49 | 0,00 | 130.365,27 |
| 07.julho | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.000,45 | 31,27 | 0,00 | 24.031,72 |
| 07.julho | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 106.166,33 | 167,22 | 0,00 | 106.333,55 |
| 07.julho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 22.752,90 | 649.781,92 | 628.814,66 | 43.720,16 |
| 07.julho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 22.752,90 | 649.781,92 | 628.814,66 | 43.720,16 |
| 07.julho | 2020 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 22.752,90 | 649.781,92 | 628.814,66 | 43.720,16 |
| 07.julho | 2020 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 22.752,90 | 649.781,92 | 628.814,66 | 43.720,16 |
| 07.julho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 14.007.571,36 | 6.047.208,71 | 7.409.584,57 | 12.645.195,50 |
| 07.julho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 8.534.777,89 | 4.687.817,58 | 4.949.331,47 | 8.273.264,00 |
| 07.julho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.114.487,74 | 3.555.889,89 | 3.420.763,45 | 3.249.614,18 |
| 07.julho | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 3.114.487,74 | 3.555.889,89 | 3.420.763,45 | 3.249.614,18 |
| 07.julho | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 3.114.487,74 | 3.555.889,89 | 3.420.763,45 | 3.249.614,18 |
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