| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 19.030,09 | 0,00 | 0,00 | 19.030,09 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.005 | OUTROS DEBITOS - EMPRESA BRASILEIRA DE | 116,99 | 0,00 | 0,00 | 116,99 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 393.876,46 | 410.635,97 | 393.731,41 | 410.781,02 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 215.442,51 | 0,00 | 0,00 | 215.442,51 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.915.589,12 | 712.010,77 | 881.006,05 | 1.746.593,84 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.915.589,12 | 712.010,77 | 881.006,05 | 1.746.593,84 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 1.915.589,12 | 712.010,77 | 881.006,05 | 1.746.593,84 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 1.915.589,12 | 712.010,77 | 881.006,05 | 1.746.593,84 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 1.915.589,12 | 712.010,77 | 881.006,05 | 1.746.593,84 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.5.6.1.01.01.001 | ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS | 1.249.943,14 | 662.008,62 | 762.927,91 | 1.149.023,85 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.5.6.1.01.01.002 | ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO | 665.645,98 | 50.002,15 | 118.078,14 | 597.569,99 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 844.185,98 | 10.138,32 | 23.906,44 | 830.417,86 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 58.201,09 | 0,00 | 9.824,33 | 48.376,76 |
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