| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TENPO C/C 1923-6 | 2.470,15 | 20.585,58 | 14.379,02 | 8.676,71 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FICA C/C 1921-0 | 38.819,23 | 5.458.113,24 | 2.210.702,22 | 3.286.230,25 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CANTO - POUP 72-9 | 2.009.596,09 | 12.227,17 | 7.000,00 | 2.014.823,26 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.007 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TENPO - POUP 70-2 | 1.001.275,97 | 5.970,47 | 20.000,00 | 987.246,44 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FICA - POUP 71-0 | 4.065.411,16 | 366.186,00 | 4.130.041,40 | 301.555,76 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10.295.616,64 | 269.621,19 | 0,00 | 10.565.237,83 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10.295.616,64 | 269.621,19 | 0,00 | 10.565.237,83 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 16.220,17 | 0,00 | 0,00 | 16.220,17 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.233,37 | 0,00 | 0,00 | 5.233,37 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 15.568,39 | 0,00 | 0,00 | 15.568,39 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.005 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVID | 9.718.338,42 | 258.180,35 | 0,00 | 9.976.518,77 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 431.170,61 | 11.440,84 | 0,00 | 442.611,45 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 5.493,40 | 0,00 | 0,00 | 5.493,40 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.008 | DEP. GARANTIA - MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | 98.098,88 | 0,00 | 0,00 | 98.098,88 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.009 | DEP. GARANTIA - VEIRANNY RODRIGUES DE SOUZA | 5.493,40 | 0,00 | 0,00 | 5.493,40 |
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