| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1127910 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES | 863.331,81 | 15.217,45 | 6.355,75 | 872.193,51 |
| 07.julho | 2021 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 826.415,38 | 15.217,45 | 0,00 | 841.632,83 |
| 07.julho | 2021 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 07.julho | 2021 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 07.julho | 2021 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 22.348,77 | 0,00 | 6.355,75 | 15.993,02 |
| 07.julho | 2021 | 112791010 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - EMPRESA BRASILEIRA DE | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 15,94 |
| 07.julho | 2021 | 112791011 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 07.julho | 2021 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 390.512,24 | 348.225,18 | 388.338,40 | 350.399,02 |
| 07.julho | 2021 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 388.239,97 | 346.081,43 | 388.338,40 | 345.983,00 |
| 07.julho | 2021 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 2.272,27 | 2.143,75 | 0,00 | 4.416,02 |
| 07.julho | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 5.265.741,07 | 951.079,32 | 13.702,37 | 6.203.118,02 |
| 07.julho | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 940.128,64 | 55.396,31 | 13.702,37 | 981.822,58 |
| 07.julho | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 940.128,64 | 55.396,31 | 13.702,37 | 981.822,58 |
| 07.julho | 2021 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 940.128,64 | 55.396,31 | 13.702,37 | 981.822,58 |
| 07.julho | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 4.323.724,19 | 895.138,69 | 0,00 | 5.218.862,88 |
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