| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 40.296,52 | 42.163,14 | 40.296,52 | 42.163,14 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.001 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 40.296,52 | 42.163,14 | 40.296,52 | 42.163,14 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 930,00 | 6.980,00 | 5.050,00 | 2.860,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 930,00 | 6.980,00 | 5.050,00 | 2.860,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.001 | ADIANTAMENTOS AVULSO | 930,00 | 6.980,00 | 5.050,00 | 2.860,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.001 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 17.554.522,89 | 6.140.648,09 | 6.389.871,66 | 17.305.299,32 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 17.554.522,89 | 6.140.648,09 | 6.389.871,66 | 17.305.299,32 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 7.258.906,25 | 5.871.026,90 | 6.389.871,66 | 6.740.061,49 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 7.258.906,25 | 5.871.026,90 | 6.389.871,66 | 6.740.061,49 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 25.601,36 | 171,40 | 0,00 | 25.772,76 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 113.031,94 | 773,04 | 0,00 | 113.804,98 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CANTO C/C 1922-8 | 2.700,35 | 7.000,00 | 7.749,02 | 1.951,33 |
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