| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 51.262.113,50 | 545.672,50 | 0,00 | 51.807.786,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 24.752,00 | 251.338,00 | 133.440,00 | 142.650,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 24.752,00 | 251.338,00 | 133.440,00 | 142.650,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.752,00 | 251.338,00 | 133.440,00 | 142.650,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.752,00 | 251.338,00 | 133.440,00 | 142.650,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.752,00 | 251.338,00 | 133.440,00 | 142.650,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 21.231.727,50 | 13.080.483,56 | 15.025.597,22 | 19.286.613,84 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 12.716.047,01 | 4.714.379,63 | 6.532.063,62 | 10.898.363,02 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 12.716.047,01 | 4.714.379,63 | 6.532.063,62 | 10.898.363,02 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 10.752.567,51 | 3.764.580,96 | 3.906.000,77 | 10.611.147,70 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 10.752.567,51 | 3.764.580,96 | 3.906.000,77 | 10.611.147,70 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.001 | OP.CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 7.469.468,63 | 1.652.570,30 | 1.906.386,40 | 7.215.652,53 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.002 | OP.CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 34.550,94 | 68.252,67 | 54.167,41 | 48.636,20 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.003 | OP.CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 43.032,41 | 33.611,25 | 45.980,53 | 30.663,13 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.004 | OP.CARTOES - CIELO SESC UNIVERSITARIO | 49.852,36 | 161.022,31 | 146.799,00 | 64.075,67 |
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