| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11.001 | SERVIOS - ENERGIA ELTRICA | 2.028.596,30 | 404.840,14 | 0,00 | 2.433.436,44 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 470.223,46 | 195.288,30 | 0,00 | 665.511,76 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.001 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 470.223,46 | 195.288,30 | 0,00 | 665.511,76 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13 | SERVIOS - GS | 1.085,00 | 1.600,00 | 0,00 | 2.685,00 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.001 | SERVIOS - GS | 1.085,00 | 1.600,00 | 0,00 | 2.685,00 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 38.060,00 | 13.182,80 | 23.542,80 | 27.700,00 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.001 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 38.060,00 | 13.182,80 | 23.542,80 | 27.700,00 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 160.160,25 | 50.343,99 | 111.624,79 | 98.879,45 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.001 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 160.160,25 | 50.343,99 | 111.624,79 | 98.879,45 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 788.680,20 | 363.309,67 | 0,00 | 1.151.989,87 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.001 | SERVIOS - MANUTENO DE EQUIPAMENTOS | 311.311,72 | 72.944,10 | 0,00 | 384.255,82 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.002 | SERVIOS - MANUTENO DE VEICULOS | 10.699,00 | 9.222,10 | 0,00 | 19.921,10 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.003 | SERVIOS - MANUTENO DE JARDINS | 8.780,57 | 0,00 | 0,00 | 8.780,57 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.004 | SERVIOS - MANUTENO PREDIAL | 45.043,92 | 148.469,42 | 0,00 | 193.513,34 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.005 | SERVIOS - CONSERVAO E REPAROS | 37.219,59 | 9.764,92 | 0,00 | 46.984,51 |
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