| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 3.159,60 | 9.074,05 | 8.700,00 | 3.533,65 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 2.313,53 | 60.108,61 | 57.916,71 | 4.505,43 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 1.453,32 | 5.195,00 | 4.983,00 | 1.665,32 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 2.408,84 | 11.485,31 | 10.660,00 | 3.234,15 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 292.548,22 | 28.073.156,38 | 27.889.571,11 | 476.133,49 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 292.548,22 | 28.073.156,38 | 27.889.571,11 | 476.133,49 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 37,59 | 9.057,80 | 5.945,59 | 3.149,80 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 292.510,63 | 27.924.751,71 | 27.744.278,65 | 472.983,69 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 139.346,87 | 139.346,87 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 128.189.348,50 | 13.475.378,39 | 12.338.000,00 | 129.326.726,90 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 128.189.348,50 | 13.475.378,39 | 12.338.000,00 | 129.326.726,90 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.907.993,07 | 59.278,27 | 0,00 | 5.967.271,34 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 29.046.580,81 | 5.515.497,47 | 3.900.000,00 | 30.662.078,28 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 200.711,33 | 1.987,20 | 8.000,00 | 194.698,53 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 41.771.949,79 | 7.352.942,95 | 8.430.000,00 | 40.694.892,74 |
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