| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 132.242,72 | 294,32 | 0,00 | 132.537,04 |
| 07.julho | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 132.242,72 | 294,32 | 0,00 | 132.537,04 |
| 07.julho | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 107.857,44 | 234,68 | 0,00 | 108.092,12 |
| 07.julho | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.385,28 | 59,64 | 0,00 | 24.444,92 |
| 07.julho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 13.165,00 | 817.233,98 | 825.077,88 | 5.321,10 |
| 07.julho | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 13.165,00 | 817.233,98 | 825.077,88 | 5.321,10 |
| 07.julho | 2021 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 13.165,00 | 817.233,98 | 825.077,88 | 5.321,10 |
| 07.julho | 2021 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 13.165,00 | 817.233,98 | 825.077,88 | 5.321,10 |
| 07.julho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.978.488,83 | 14.517.019,66 | 12.708.808,49 | 25.786.700,00 |
| 07.julho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 13.361.229,59 | 10.701.001,06 | 9.255.026,57 | 14.807.204,08 |
| 07.julho | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.214.949,39 | 7.994.395,25 | 7.943.050,06 | 7.266.294,58 |
| 07.julho | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.214.949,39 | 7.994.395,25 | 7.943.050,06 | 7.266.294,58 |
| 07.julho | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 7.214.949,39 | 7.994.395,25 | 7.943.050,06 | 7.266.294,58 |
| 07.julho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.146.280,20 | 2.706.605,81 | 1.311.976,51 | 7.540.909,50 |
| 07.julho | 2021 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 42.453,20 | 0,00 | 0,00 | 42.453,20 |
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