| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 39471 | 27.741,69 | 193,78 | 0,00 | 27.935,47 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 891002 | 122.456,63 | 864,38 | 0,00 | 123.321,01 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.005 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - FICA C/C 1921-0 | 1.746,50 | 0,00 | 0,00 | 1.746,50 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.008 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - FICA - POUP 71-0 | 709.218,14 | 4.915,96 | 0,00 | 714.134,10 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE C/C 2090-0 | 52.186,19 | 7.418.405,66 | 7.470.591,85 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE APLIC 2090-0 | 7.209.917,63 | 72.307,85 | 7.282.225,48 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPSITOS JUDICIAIS | 11.249.065,52 | 615.586,71 | 0,00 | 11.864.652,23 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPSITOS JUDICIAIS | 11.249.065,52 | 615.586,71 | 0,00 | 11.864.652,23 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 43.116,34 | 0,00 | 0,00 | 43.116,34 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.233,37 | 0,00 | 0,00 | 5.233,37 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 15.568,39 | 0,00 | 0,00 | 15.568,39 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.005 | DEP. GARANTIA - UNIO FEDERAL - PREVID | 10.562.282,80 | 589.465,50 | 0,00 | 11.151.748,30 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIO FEDERAL - PIS | 468.568,68 | 26.121,21 | 0,00 | 494.689,89 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 25.968,81 | 0,00 | 0,00 | 25.968,81 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.008 | DEP. GARANTIA - MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | 98.098,88 | 0,00 | 0,00 | 98.098,88 |
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