| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.001 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 42.163,14 | 45.709,09 | 42.163,14 | 45.709,09 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 2.860,00 | 1.730,50 | 4.130,50 | 460,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 2.860,00 | 1.730,50 | 4.130,50 | 460,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.001 | ADIANTAMENTOS AVULSO | 2.860,00 | 1.730,50 | 4.130,50 | 460,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.001 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 17.305.299,32 | 62.479.255,11 | 51.662.714,23 | 28.121.840,20 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 17.305.299,32 | 62.479.255,11 | 51.662.714,23 | 28.121.840,20 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 6.740.061,49 | 62.479.255,11 | 51.662.714,23 | 17.556.602,37 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 6.740.061,49 | 62.479.255,11 | 51.662.714,23 | 17.556.602,37 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 | 25.772,76 | 171,73 | 0,00 | 25.944,49 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 | 113.804,98 | 719,41 | 0,00 | 114.524,39 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CANTO C/C 1922-8 | 1.951,33 | 396.067,69 | 397.919,02 | 100,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TENPO C/C 1923-6 | 8.676,71 | 1.301.500,93 | 1.310.177,64 | 0,00 |
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