| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FICA C/C 1921-0 | 3.286.230,25 | 307.270,00 | 3.592.710,75 | 789,50 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CANTO - POUP 72-9 | 2.014.823,26 | 15.993,02 | 349.663,38 | 1.681.152,90 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.007 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TENPO - POUP 70-2 | 987.246,44 | 0,00 | 987.246,44 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FICA - POUP 71-0 | 301.555,76 | 416.465,86 | 27.000,00 | 691.021,62 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE C/C 2090-0 | 0,00 | 29.998.998,50 | 29.998.998,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE POUP 73-7 | 0,00 | 14.998.998,50 | 14.998.998,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAQUE APLIC 2090-0 | 0,00 | 15.043.069,47 | 0,00 | 15.043.069,47 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10.565.237,83 | 0,00 | 0,00 | 10.565.237,83 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10.565.237,83 | 0,00 | 0,00 | 10.565.237,83 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 16.220,17 | 0,00 | 0,00 | 16.220,17 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.233,37 | 0,00 | 0,00 | 5.233,37 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 15.568,39 | 0,00 | 0,00 | 15.568,39 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.005 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVID | 9.976.518,77 | 0,00 | 0,00 | 9.976.518,77 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 442.611,45 | 0,00 | 0,00 | 442.611,45 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 5.493,40 | 0,00 | 0,00 | 5.493,40 |
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