| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.005 | OUTROS DEBITOS - EMPRESA BRASILEIRA DE | 116,99 | 0,00 | 0,00 | 116,99 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 410.781,02 | 3.267.493,85 | 414.013,50 | 3.264.261,37 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.008 | OUTROS DEBITOS - FECOMERCIO | 0,00 | 197,10 | 0,00 | 197,10 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 215.442,51 | 0,00 | 0,00 | 215.442,51 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.746.593,84 | 849.203,76 | 894.150,35 | 1.701.647,25 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.746.593,84 | 849.203,76 | 894.150,35 | 1.701.647,25 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 1.746.593,84 | 849.203,76 | 894.150,35 | 1.701.647,25 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 1.746.593,84 | 849.203,76 | 894.150,35 | 1.701.647,25 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 1.746.593,84 | 849.203,76 | 894.150,35 | 1.701.647,25 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.5.6.1.01.01.001 | ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS | 1.149.023,85 | 770.539,09 | 777.753,27 | 1.141.809,67 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.5.6.1.01.01.002 | ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO | 597.569,99 | 78.664,67 | 116.397,08 | 559.837,58 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 830.417,86 | 370.581,00 | 389.486,22 | 811.512,64 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 48.376,76 | 0,00 | 9.824,33 | 38.552,43 |
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