| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.009 | SERVIOS - LAVANDERIA | 86.460,44 | 10.819,40 | 0,00 | 97.279,84 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.010 | SERVIOS - DEDETIZAO E CONGENERES | 60.014,99 | 24.431,82 | 0,00 | 84.446,81 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.011 | SERVIOS - MANUTENO E MONIT. DE SEGURANA ELETRICA | 8.775,00 | 1.340,00 | 0,00 | 10.115,00 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19 | SERVIOS - SEGUROS | 63.641,00 | 24.168,08 | 0,00 | 87.809,08 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19.001 | SERVIOS - SEGUROS | 63.641,00 | 24.168,08 | 0,00 | 87.809,08 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20 | SERVIOS - GRFICOS, CPIAS E REPRODUES | 14.863,75 | 1.305,00 | 0,00 | 16.168,75 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20.001 | SERVIOS - GRFICOS | 12.675,00 | 0,00 | 0,00 | 12.675,00 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20.002 | SERVIOS - ENCADERNAO,COPIAS E CONGENE | 2.188,75 | 1.305,00 | 0,00 | 3.493,75 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21 | SERVIOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 110.044,50 | 9.484,38 | 66,93 | 119.461,95 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21.001 | SERVIOS - FRETES E CARRETOS | 72.223,04 | 4.744,06 | 0,00 | 76.967,10 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21.002 | SERVIOS - ENCOMENDA E POSTAGEM | 32.655,60 | 4.510,44 | 44,86 | 37.121,18 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21.003 | SERVIOS - TRANSPORTE DE VALORES | 5.165,86 | 229,88 | 22,07 | 5.373,67 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.22 | SERVIOS - TREINAMENTOS E AES DE CAPACITAO | 106.469,50 | 27.578,40 | 0,00 | 134.047,90 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.22.001 | SERVIOS - TREINAMENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 106.469,50 | 27.578,40 | 0,00 | 134.047,90 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.24 | SERVIOS - COMISSO S/ ARRECADAO COMPULSRIA | 1.209.438,94 | 195.339,88 | 0,00 | 1.404.778,82 |
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