| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 129.888.031,40 | 39.199.536,90 | 35.490.340,92 | 133.597.227,40 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 85.171,01 | 334.784,69 | 334.644,35 | 85.311,35 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 85.171,01 | 334.784,69 | 334.644,35 | 85.311,35 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.001 | CAIXA - ADMINISTRAÇÃO | 25.323,60 | 4.467,25 | 7.472,57 | 22.318,28 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.002 | CAIXA - FAIÇALVILLE | 9.381,80 | 64.805,63 | 65.000,00 | 9.187,43 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 3.798,34 | 10.836,62 | 10.023,00 | 4.611,96 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 4.470,72 | 10.359,95 | 10.300,00 | 4.530,67 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 19.643,86 | 171.114,53 | 171.307,60 | 19.450,79 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 2.544,43 | 14.385,85 | 12.420,00 | 4.510,28 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 7.069,71 | 25.053,01 | 21.350,00 | 10.772,72 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 3.533,65 | 7.395,80 | 9.000,00 | 1.929,45 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 4.505,43 | 5.600,01 | 7.218,00 | 2.887,44 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 1.665,32 | 11.298,00 | 10.727,50 | 2.235,82 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 3.234,15 | 9.468,04 | 9.825,68 | 2.876,51 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 476.133,49 | 24.963.700,54 | 25.204.196,57 | 235.637,46 |
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