| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 476.133,49 | 24.963.700,54 | 25.204.196,57 | 235.637,46 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 3.149,80 | 1.800,00 | 3.436,89 | 1.512,91 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 472.983,69 | 24.903.155,80 | 25.142.014,94 | 234.124,55 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 58.744,74 | 58.744,74 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 129.326.726,90 | 13.901.051,67 | 9.951.500,00 | 133.276.278,60 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 129.326.726,90 | 13.901.051,67 | 9.951.500,00 | 133.276.278,60 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.967.271,34 | 61.131,25 | 0,00 | 6.028.402,59 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 30.662.078,28 | 513.544,45 | 450.000,00 | 30.725.622,73 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 194.698,53 | 1.969,56 | 1.500,00 | 195.168,09 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 40.694.892,74 | 12.761.333,41 | 9.500.000,00 | 43.956.226,15 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 51.807.786,00 | 563.073,00 | 0,00 | 52.370.859,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 142.650,00 | 191.779,00 | 236.129,00 | 98.300,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 142.650,00 | 191.779,00 | 236.129,00 | 98.300,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 142.650,00 | 191.779,00 | 236.129,00 | 98.300,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 142.650,00 | 191.779,00 | 236.129,00 | 98.300,00 |
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