| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.235 | REFEIES - NOVEMBRO / SESC VILA BOA | -196,93 | 0,00 | 479,90 | -676,83 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.236 | REFEIES - DEZEMBRO / SESC VILA BOA | -2.375,44 | 0,00 | 1.175,89 | -3.551,33 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.245 | RECREAO - AGOSTO / SESC VILA BOA | -4.487,71 | 4.727,61 | 239,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.246 | RECREAO - SETEMBRO / SESC VILA BOA | -2.115,28 | 14,41 | 4.976,85 | -7.077,72 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.247 | RECREAO - OUTUBRO / SESC VILA BOA | -42,01 | 0,00 | 33,99 | -76,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.248 | RECREAO - NOVEMBRO / SESC VILA BOA | -151,48 | 0,00 | 369,10 | -520,58 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.249 | RECREAO - DEZEMBRO / SESC VILA BOA | -1.827,26 | 0,00 | 904,33 | -2.731,59 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.250 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - SESC VILA BOA | -1.019,19 | 9.559,00 | 9.093,55 | -553,74 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUVEIS | -2.125.663,17 | 4.385.341,15 | 4.574.962,78 | -2.315.284,80 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUVEIS | -2.125.663,17 | 4.385.341,15 | 4.574.962,78 | -2.315.284,80 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -2.125.663,17 | 4.385.341,15 | 4.574.962,78 | -2.315.284,80 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -2.125.663,17 | 4.385.341,15 | 4.574.962,78 | -2.315.284,80 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.001 | CIELO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 3.590.233,26 | 3.590.233,26 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01.002 | SENAC - SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | -2.125.663,17 | 795.107,89 | 984.729,52 | -2.315.284,80 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -1.168.276,73 | 3.088.782,40 | 2.367.122,39 | -446.616,72 |
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