| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 83.111,00 | 232.086,00 | 290.797,00 | 24.400,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 83.111,00 | 232.086,00 | 290.797,00 | 24.400,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 83.111,00 | 232.086,00 | 290.797,00 | 24.400,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 83.111,00 | 232.086,00 | 290.797,00 | 24.400,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 83.111,00 | 232.086,00 | 290.797,00 | 24.400,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 20.590.430,73 | 15.675.518,61 | 14.361.803,07 | 21.904.146,27 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 11.715.891,01 | 6.960.649,18 | 5.509.410,24 | 13.167.129,95 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 11.715.891,01 | 6.960.649,18 | 5.509.410,24 | 13.167.129,95 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 11.302.114,67 | 5.450.148,94 | 4.248.355,47 | 12.503.908,14 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 11.302.114,67 | 5.450.148,94 | 4.248.355,47 | 12.503.908,14 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.001 | OP.CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 7.689.155,06 | 3.092.490,35 | 2.001.918,36 | 8.779.727,05 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.002 | OP.CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 56.822,95 | 81.898,91 | 75.870,49 | 62.851,37 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.003 | OP.CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 39.875,70 | 47.249,07 | 53.025,57 | 34.099,20 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.004 | OP.CARTOES - CIELO SESC UNIVERSITARIO | 65.076,68 | 164.751,51 | 165.394,22 | 64.433,97 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.005 | OP.CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA | 14.833,89 | 39.143,25 | 32.259,62 | 21.717,52 |
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