| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -11.881.445,22 | 0,00 | 1.378.834,35 | -13.260.279,57 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -11.881.445,22 | 0,00 | 1.378.834,35 | -13.260.279,57 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -11.881.445,22 | 0,00 | 1.378.834,35 | -13.260.279,57 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -11.881.445,22 | 0,00 | 1.378.834,35 | -13.260.279,57 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -11.881.445,22 | 0,00 | 1.378.834,35 | -13.260.279,57 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.001 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS - BB | -14.211,59 | 0,00 | 2.079,73 | -16.291,32 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.002 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS - CEF | -6.525.896,53 | 0,00 | 724.150,60 | -7.250.047,13 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.003 | REMUN. DEPSITOS BANCRIOS - BRB | -5.341.337,10 | 0,00 | 652.604,02 | -5.993.941,12 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -930.245,29 | 0,00 | 234,68 | -930.479,97 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.9.0 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -310.209,35 | 0,00 | 0,00 | -310.209,35 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.9.0.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -310.209,35 | 0,00 | 0,00 | -310.209,35 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.9.0.1.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -310.209,35 | 0,00 | 0,00 | -310.209,35 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.9.0.1.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | -310.209,35 | 0,00 | 0,00 | -310.209,35 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.9.0.1.01.01.003 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS FISCAIS | -310.209,35 | 0,00 | 0,00 | -310.209,35 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -620.035,94 | 0,00 | 234,68 | -620.270,62 |
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