Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 2.487,39 | 40.345,16 | 39.401,00 | 3.431,55 |
09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 1.902,22 | 11.946,90 | 12.086,40 | 1.762,72 |
09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 2.981,59 | 14.624,75 | 15.200,00 | 2.406,34 |
09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 304.117,51 | 23.808.732,07 | 23.765.522,22 | 347.327,36 |
09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 304.117,51 | 23.808.732,07 | 23.765.522,22 | 347.327,36 |
09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 206,72 | 8.000,00 | 7.670,79 | 535,93 |
09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 303.910,79 | 23.741.450,90 | 23.698.570,26 | 346.791,43 |
09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 59.281,17 | 59.281,17 | 0,00 |
09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 134.074.247,20 | 11.727.044,63 | 8.558.001,34 | 137.243.290,50 |
09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 134.074.247,20 | 11.727.044,63 | 8.558.001,34 | 137.243.290,50 |
09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 6.098.081,95 | 64.713,28 | 0,00 | 6.162.795,23 |
09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 31.079.901,41 | 328.241,40 | 100.000,00 | 31.308.142,81 |
09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 194.569,09 | 2.161,56 | 8.000,00 | 188.730,65 |
09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 43.688.606,75 | 10.735.070,89 | 8.450.001,34 | 45.973.676,30 |
09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 53.013.088,00 | 596.857,50 | 0,00 | 53.609.945,50 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO