| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.005 | DEP. GARANTIA - UNIO FEDERAL - PREVID | 11.151.748,30 | 297.046,21 | 0,00 | 11.448.794,51 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIO FEDERAL - PIS | 494.689,89 | 13.163,14 | 0,00 | 507.853,03 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 25.968,81 | 0,00 | 0,00 | 25.968,81 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.008 | DEP. GARANTIA - MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | 98.098,88 | 0,00 | 0,00 | 98.098,88 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.009 | DEP. GARANTIA - VEIRANNY RODRIGUES DE SOUZA | 5.493,40 | 0,00 | 0,00 | 5.493,40 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.010 | DEP. GARANTIA - ELIZEUDA MUNIZ SILVA | 6.290,28 | 0,00 | 0,00 | 6.290,28 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.011 | DEP. GARANTIA - CRISTIANE DE ANDRADE SILVA | 6.148,19 | 0,00 | 0,00 | 6.148,19 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.012 | DEP. GARANTIA - FRANCISCA PRIMO BATISTA | 6.148,19 | 308,80 | 0,00 | 6.456,99 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.013 | DEP. GARANTIA - JEDDAYA THAIS MIZZYAH PEREIRA MACHADO | 6.148,19 | 0,00 | 0,00 | 6.148,19 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.015 | DEP. GARANTIA - HELIANA MARIA BORGES DE MELO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.207.007,67 | 924.288,12 | 1.042.248,71 | 5.089.047,08 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.207.007,67 | 924.288,12 | 1.042.248,71 | 5.089.047,08 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 402.359,96 | 173.168,90 | 398.987,65 | 176.541,21 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 402.359,96 | 173.168,90 | 398.987,65 | 176.541,21 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SADE | 401.514,80 | 173.168,90 | 398.865,40 | 175.818,30 |
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