| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 44 | FINANCEIRAS | 1.596.344,86 | 0,20 | 128.912,88 | 1.725.257,54 |
| 09.setembro | 2020 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.542.111,82 | 0,20 | 127.442,86 | 1.669.554,48 |
| 09.setembro | 2020 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.542.111,82 | 0,20 | 127.442,86 | 1.669.554,48 |
| 09.setembro | 2020 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.542.111,82 | 0,20 | 127.442,86 | 1.669.554,48 |
| 09.setembro | 2020 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.542.111,82 | 0,20 | 127.442,86 | 1.669.554,48 |
| 09.setembro | 2020 | 445110101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 25.777,95 | 0,20 | 7.126,68 | 32.904,43 |
| 09.setembro | 2020 | 445110102 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF | 1.516.333,87 | 0,00 | 120.316,18 | 1.636.650,05 |
| 09.setembro | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 54.233,04 | 0,00 | 1.470,02 | 55.703,06 |
| 09.setembro | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 54.233,04 | 0,00 | 1.470,02 | 55.703,06 |
| 09.setembro | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 54.233,04 | 0,00 | 1.470,02 | 55.703,06 |
| 09.setembro | 2020 | 4491101 | JUROS AUFERIDOS | 54.233,01 | 0,00 | 594,49 | 54.827,50 |
| 09.setembro | 2020 | 449110101 | JUROS AUFERIDOS | 54.233,01 | 0,00 | 594,49 | 54.827,50 |
| 09.setembro | 2020 | 4491102 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 09.setembro | 2020 | 449110201 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 09.setembro | 2020 | 4491109 | OUTRAS VPA´s - FINANCEIRAS | 0,02 | 0,00 | 875,53 | 875,55 |
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