| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 2.112.062,03 | 5.367.921,58 | 2.252.351,50 | 5.227.632,11 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 39471 | 28.121,43 | 199,15 | 0,00 | 28.320,58 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 891002 | 124.126,33 | 880,42 | 0,00 | 125.006,75 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.005 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - FICA C/C 1921-0 | 820,50 | 723.427,50 | 724.248,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.008 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - FICA - POUP 71-0 | 718.912,46 | 4.436,33 | 723.348,79 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.012 | BRB - CONSTRUO - PIRENPOLIS | 137.857,59 | 0,00 | 137.857,59 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.013 | BRB - CONSTRUO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - CALDAS NOVAS | 852.202,40 | 0,00 | 230.946,87 | 621.255,53 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.014 | BRB - CONSTRUO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESC CIDADANIA | 250.021,32 | 0,00 | 207.760,51 | 42.260,81 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.015 | BRB - CONSTRUO/REFORMA | 0,00 | 2.405.978,18 | 228.189,74 | 2.177.788,44 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.016 | BRB - MOBILIRIOS/VECULOS | 0,00 | 2.233.000,00 | 0,00 | 2.233.000,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPSITOS JUDICIAIS | 11.864.652,23 | 311.518,15 | 0,00 | 12.176.170,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPSITOS JUDICIAIS | 11.864.652,23 | 311.518,15 | 0,00 | 12.176.170,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 43.116,34 | 0,00 | 0,00 | 43.116,34 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.233,37 | 0,00 | 0,00 | 5.233,37 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 15.568,39 | 0,00 | 0,00 | 15.568,39 |
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