| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISO PARA 13 SALARIO - FGTS | -157.769,14 | 4.384,14 | 50.880,97 | -204.265,97 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.050.124,18 | 1.888.682,80 | 1.980.867,21 | -2.142.308,59 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.050.124,18 | 1.888.682,80 | 1.980.867,21 | -2.142.308,59 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -2.050.124,18 | 1.888.682,80 | 1.980.867,21 | -2.142.308,59 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -2.050.124,18 | 1.888.682,80 | 1.980.867,21 | -2.142.308,59 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -612.980,69 | 613.857,76 | 624.332,13 | -623.455,06 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -519.449,17 | 538.982,61 | 561.544,45 | -542.011,01 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -571.824,53 | 572.332,97 | 582.111,45 | -581.603,01 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRSTIMO SOB CONSIGNAO | 0,00 | 63.770,12 | 68.398,46 | -4.628,34 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAO | -74.918,25 | 79.293,32 | 86.118,75 | -81.743,68 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSO ALIMENTCIA | 0,00 | 10.739,93 | 10.739,93 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA | -4.510,75 | 4.693,81 | 9.271,89 | -9.088,83 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.009 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - GOIANIA | -257,89 | 257,89 | 283,12 | -283,12 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.010 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - ANAPOLIS | 0,00 | 588,06 | 588,06 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.011 | SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS | -415,53 | 415,53 | 1.077,86 | -1.077,86 |
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