| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 112530101 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 877.875,32 | 88.899,05 | 2.073,46 | 964.700,91 |
| 09.setembro | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 4.500,00 | 2.431,07 | 3.947,47 | 2.983,60 |
| 09.setembro | 2020 | 1125402 | ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO | 4.500,00 | 2.431,07 | 3.947,47 | 2.983,60 |
| 09.setembro | 2020 | 112540201 | DEBORAH DIAS OLIVEIRA | 2.500,00 | 2.431,07 | 3.947,47 | 983,60 |
| 09.setembro | 2020 | 112540201 | NADIA TAVARES CARDOSO DE MORAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.513.980,95 | 139.886,48 | 77.864,38 | 1.576.003,05 |
| 09.setembro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.513.980,95 | 138.695,36 | 76.673,26 | 1.576.003,05 |
| 09.setembro | 2020 | 1126201 | ALMOXARIFADO | 1.513.980,95 | 138.695,36 | 76.673,26 | 1.576.003,05 |
| 09.setembro | 2020 | 112620101 | ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS | 575.269,31 | 116.405,86 | 53.094,59 | 638.580,58 |
| 09.setembro | 2020 | 112620102 | ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO | 938.711,64 | 22.289,50 | 23.578,67 | 937.422,47 |
| 09.setembro | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.191,12 | 1.191,12 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1126301 | MATERIAIS EM TRANSITO | 0,00 | 1.191,12 | 1.191,12 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112630101 | MATERIAIS EM TRANSITO | 0,00 | 1.191,12 | 1.191,12 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.059.943,77 | 495.299,54 | 491.838,31 | 1.063.405,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 31,85 | 153,92 | 153,91 | 31,86 |
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