| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1122301 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 11.387,04 | 0,00 | 0,00 | 11.387,04 |
| 09.setembro | 2020 | 112230104 | OBRA - CONVEM CONSTRUTORA EIRELI - ME | 11.387,04 | 0,00 | 0,00 | 11.387,04 |
| 09.setembro | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 357.993,45 | 122.837,92 | 119.589,45 | 361.241,92 |
| 09.setembro | 2020 | 1122901 | OUTROS DEBITOS DA AN | 357.993,45 | 122.837,92 | 119.589,45 | 361.241,92 |
| 09.setembro | 2020 | 112290101 | OUTROS DEBITOS DA AN | 119.589,45 | 122.837,92 | 119.589,45 | 122.837,92 |
| 09.setembro | 2020 | 112290107 | AQ. SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FIREWALL | 238.404,00 | 0,00 | 0,00 | 238.404,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.022.120,56 | 1.254.112,23 | 1.220.489,91 | 1.055.742,88 |
| 09.setembro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 139.745,24 | 101.195,74 | 152.882,61 | 88.058,37 |
| 09.setembro | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 139.745,24 | 101.195,74 | 152.882,61 | 88.058,37 |
| 09.setembro | 2020 | 112510101 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 139.745,24 | 101.195,74 | 152.882,61 | 88.058,37 |
| 09.setembro | 2020 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 1.061.586,37 | 1.061.586,37 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1125201 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 1.061.586,37 | 1.061.586,37 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112520101 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 1.061.586,37 | 1.061.586,37 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 877.875,32 | 88.899,05 | 2.073,46 | 964.700,91 |
| 09.setembro | 2020 | 1125301 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 877.875,32 | 88.899,05 | 2.073,46 | 964.700,91 |
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