| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | LG INFORMÁTICA S/A | 3.557,54 | 3.557,54 | 4.573,98 | 4.573,98 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 1.178,83 | 1.178,83 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | SANEAMENTO DE GOIÁS SA | 60.953,05 | 60.953,05 | 55.416,45 | 55.416,45 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DE GOIÁS | 185.928,01 | 185.928,01 | 191.437,41 | 191.437,41 |
| 09.setembro | 2020 | 211310101 | TEKNART DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 09.setembro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.618.777,62 | 1.323.415,72 | 2.279.988,91 | 5.575.350,81 |
| 09.setembro | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 09.setembro | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 09.setembro | 2020 | 2121301 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 09.setembro | 2020 | 212130101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 09.setembro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 12.590,26 | 1.080.916,70 | 1.082.946,80 | 14.620,36 |
| 09.setembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 12.590,26 | 0,00 | 2.030,10 | 14.620,36 |
| 09.setembro | 2020 | 212210101 | AN - C/ MOVIMENTO | 12.590,26 | 0,00 | 2.030,10 | 14.620,36 |
| 09.setembro | 2020 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.080.916,70 | 1.080.916,70 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2122201 | FUNDO DE SUSTENTAÇÃO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS | 0,00 | 999.916,70 | 999.916,70 | 0,00 |
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