| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3.4.5 | REMUNERAO NEGATIVA DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES | 59,62 | 0,00 | 0,00 | 59,62 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.5.1 | REMUNERAO NEGATIVA DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES | 59,62 | 0,00 | 0,00 | 59,62 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.5.1.1 | REMUNERAO NEGATIVA DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES | 59,62 | 0,00 | 0,00 | 59,62 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.5.1.1.01 | REMUNERAO NEGATIVA DE APLICAES FINANCEIRAS | 59,62 | 0,00 | 0,00 | 59,62 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.5.1.1.01.01 | REMUNERAO NEGATIVA DE APLICAES FINANCEIRAS | 59,62 | 0,00 | 0,00 | 59,62 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.5.1.1.01.01.001 | REMUNERAO NEGATIVA DE APLICAES FINANCEIRAS | 59,62 | 0,00 | 0,00 | 59,62 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 731.348,17 | 89.041,68 | 0,00 | 820.389,85 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 731.348,17 | 89.041,68 | 0,00 | 820.389,85 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 731.348,17 | 89.041,68 | 0,00 | 820.389,85 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 731.348,17 | 89.041,68 | 0,00 | 820.389,85 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 633.884,82 | 74.535,27 | 0,00 | 708.420,09 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.01.001 | TAXAS - CARTO DE CRDITO | 633.884,82 | 74.535,27 | 0,00 | 708.420,09 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCRIAS E FINANCEIRAS | 97.463,35 | 14.506,41 | 0,00 | 111.969,76 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.001 | TARIFAS BANCRIAS E FINANCEIRAS | 97.463,35 | 14.506,41 | 0,00 | 111.969,76 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5 | TRANSFERNCIAS CONCEDIDAS | 2.364.653,38 | 300.928,58 | 0,00 | 2.665.581,96 |
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