| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 134.462.551,70 | 35.952.967,78 | 32.757.185,10 | 137.658.334,40 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 84.187,01 | 417.191,08 | 433.661,54 | 67.716,55 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 84.187,01 | 417.191,08 | 433.661,54 | 67.716,55 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.001 | CAIXA - ADMINISTRAÇÃO | 24.294,54 | 10.071,72 | 15.191,29 | 19.174,97 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.002 | CAIXA - FAIÇALVILLE | 9.633,80 | 82.440,01 | 83.000,00 | 9.073,81 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 4.175,95 | 12.625,97 | 12.000,00 | 4.801,92 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 4.464,43 | 15.914,20 | 16.025,00 | 4.353,63 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 19.279,29 | 162.609,11 | 170.267,85 | 11.620,55 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 3.154,97 | 16.811,80 | 17.840,00 | 2.126,77 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 9.121,16 | 37.032,25 | 38.550,00 | 7.603,41 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 2.691,67 | 12.769,21 | 14.100,00 | 1.360,88 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 2.487,39 | 40.345,16 | 39.401,00 | 3.431,55 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 1.902,22 | 11.946,90 | 12.086,40 | 1.762,72 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 2.981,59 | 14.624,75 | 15.200,00 | 2.406,34 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 304.117,51 | 23.808.732,07 | 23.765.522,22 | 347.327,36 |
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