| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 1 | ATIVO | 586.790.141,15 | 109.991.439,75 | 114.367.850,30 | 582.413.730,60 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 158.263.992,04 | 109.115.661,63 | 113.365.817,93 | 154.013.835,74 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 65.272.699,80 | 71.544.033,13 | 69.825.543,82 | 66.991.189,11 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 65.221.099,80 | 71.375.374,13 | 69.634.834,82 | 66.961.639,11 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 65.221.099,80 | 71.375.374,13 | 69.634.834,82 | 66.961.639,11 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 95.975,29 | 441.602,54 | 440.652,52 | 96.925,31 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 95.975,29 | 441.602,54 | 440.652,52 | 96.925,31 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.001 | CAIXA - ADMINISTRAÇÃO | 16.683,86 | 49.804,04 | 47.104,91 | 19.382,99 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.002 | CAIXA - FAIÇALVILLE | 9.135,12 | 32.215,79 | 32.000,00 | 9.350,91 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 3.312,62 | 18.794,76 | 18.500,00 | 3.607,38 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 3.985,05 | 24.196,93 | 25.300,00 | 2.881,98 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 28.267,96 | 206.710,95 | 206.205,85 | 28.773,06 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 3.896,04 | 14.350,17 | 15.800,00 | 2.446,21 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 9.078,03 | 23.022,29 | 23.500,00 | 8.600,32 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 2.767,73 | 13.187,43 | 12.900,00 | 3.055,16 |
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