| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 1.168.783,77 | 14.323.382,88 | 12.080.000,00 | 3.412.166,65 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 30.006.306,32 | 9.663.086,86 | 0,00 | 39.669.393,18 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 51.600,00 | 168.659,00 | 190.709,00 | 29.550,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 51.600,00 | 168.659,00 | 190.709,00 | 29.550,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 51.600,00 | 168.659,00 | 190.709,00 | 29.550,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 51.600,00 | 168.659,00 | 190.709,00 | 29.550,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 51.600,00 | 168.659,00 | 190.709,00 | 29.550,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 29.323.167,97 | 28.460.579,41 | 19.509.090,49 | 38.274.656,89 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 15.982.248,69 | 5.487.789,93 | 6.152.303,77 | 15.317.734,85 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 15.982.248,69 | 5.487.789,93 | 6.152.303,77 | 15.317.734,85 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 13.740.274,21 | 4.543.822,57 | 5.611.488,34 | 12.672.608,44 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 13.740.274,21 | 4.543.822,57 | 5.611.488,34 | 12.672.608,44 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.001 | OP.CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 8.961.617,94 | 1.911.053,33 | 2.778.542,92 | 8.094.128,35 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.002 | OP.CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 37.642,41 | 90.117,43 | 79.914,47 | 47.845,37 |
| 12.dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.003 | OP.CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 63.784,46 | 0,00 | 49.047,60 | 14.736,86 |
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