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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 28/02/2025 08:53:51
MêsAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
12.dezembro20241.1.1.1.1.01.01.009CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA4.620,7321.094,1422.000,003.714,87
12.dezembro20241.1.1.1.1.01.01.010CAIXA - PIRENÓPOLIS2.877,5513.759,1014.447,762.188,89
12.dezembro20241.1.1.1.1.01.01.011CAIXA - JATAÍ2.892,6111.302,2911.400,002.794,90
12.dezembro20241.1.1.1.1.01.01.012CAIXA - VILA BOA1.293,474.246,664.194,001.346,13
12.dezembro20241.1.1.1.1.01.01.013CAIXA - SESC THERMAS JATAÍ7.164,528.917,997.300,008.782,51
12.dezembro20241.1.1.1.1.02BANCOS CONTA MOVIMENTO261.507,2746.677.321,6546.554.182,30384.646,62
12.dezembro20241.1.1.1.1.02.01BANCOS CONTA MOVIMENTO261.507,2746.677.321,6546.554.182,30384.646,62
12.dezembro20241.1.1.1.1.02.01.001BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1788233.153,03996.982,00888.375,98141.759,05
12.dezembro20241.1.1.1.1.02.01.002CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770228.354,2445.568.879,8645.554.346,53242.887,57
12.dezembro20241.1.1.1.1.02.01.004SICOOB - C/C 5369-40,00111.459,79111.459,790,00
12.dezembro20241.1.1.1.1.04BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO64.863.617,2424.256.449,9422.640.000,0066.480.067,18
12.dezembro20241.1.1.1.1.04.01BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO64.863.617,2424.256.449,9422.640.000,0066.480.067,18
12.dezembro20241.1.1.1.1.04.01.002CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB)7.894.098,6872.877,110,007.966.975,79
12.dezembro20241.1.1.1.1.04.01.003CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB)25.526.448,98194.869,6110.490.000,0015.231.318,59
12.dezembro20241.1.1.1.1.04.01.004BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO)267.979,492.233,4870.000,00200.212,97

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