| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -445.046,15 | 40.856,76 | 57.244,99 | -461.434,38 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -4.393.364,82 | 53.078,49 | 532.909,19 | -4.873.195,52 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | -233.419,16 | 65.176,65 | 45.223,25 | -213.465,76 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.831.924,18 | 1.581.605,50 | 1.788.669,88 | -2.038.988,56 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.831.924,18 | 1.581.605,50 | 1.788.669,88 | -2.038.988,56 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.831.924,18 | 1.581.605,50 | 1.788.669,88 | -2.038.988,56 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.831.924,18 | 1.581.605,50 | 1.788.669,88 | -2.038.988,56 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -518.004,68 | 518.467,16 | 543.516,94 | -543.054,46 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -477.196,40 | 482.098,13 | 544.800,70 | -539.898,97 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -489.118,20 | 489.118,20 | 578.716,22 | -578.716,22 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 20.307,67 | 20.307,67 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -62.627,22 | 62.627,22 | 62.153,62 | -62.153,62 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 7.341,51 | 7.341,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA | 0,00 | 30,85 | 1.890,21 | -1.859,36 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.009 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - GOIANIA | -417,51 | 417,51 | 592,16 | -592,16 |
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