| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -49.723,45 | 0,00 | 8.195,08 | -57.918,53 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,04 | 0,00 | 0,00 | -19,04 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,04 | 0,00 | 0,00 | -19,04 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,04 | 0,00 | 0,00 | -19,04 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,04 | 0,00 | 0,00 | -19,04 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,04 | 0,00 | 0,00 | -19,04 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.001 | DESCONTOS OBTIDOS | -19,04 | 0,00 | 0,00 | -19,04 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -14.675.447,62 | 0,00 | 1.277.106,65 | -15.952.554,27 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -14.675.447,62 | 0,00 | 1.277.106,65 | -15.952.554,27 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -14.675.447,62 | 0,00 | 1.277.106,65 | -15.952.554,27 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -14.675.447,62 | 0,00 | 1.277.106,65 | -15.952.554,27 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -14.675.447,62 | 0,00 | 1.277.106,65 | -15.952.554,27 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.001 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | -18.464,56 | 0,00 | 2.558,42 | -21.022,98 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.002 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF | -7.988.269,62 | 0,00 | 647.260,61 | -8.635.530,23 |
| 11.novembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.003 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRB | -6.668.713,44 | 0,00 | 627.287,62 | -7.296.001,06 |
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