| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 139.247.683,80 | 107.829.372,60 | 110.290.222,70 | 136.786.833,80 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 81.191,19 | 348.672,66 | 349.021,34 | 80.842,51 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 81.191,19 | 348.672,66 | 349.021,34 | 80.842,51 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.001 | CAIXA - ADMINISTRAÇÃO | 22.109,29 | 221,67 | 1.519,40 | 20.811,56 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.002 | CAIXA - FAIÇALVILLE | 9.664,35 | 50.753,16 | 51.000,00 | 9.417,51 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 3.647,80 | 11.947,11 | 12.000,00 | 3.594,91 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 4.188,61 | 11.468,51 | 11.550,00 | 4.107,12 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 19.438,57 | 169.705,46 | 170.323,34 | 18.820,69 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 3.029,93 | 11.092,54 | 9.580,00 | 4.542,47 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 6.861,90 | 24.921,19 | 22.400,00 | 9.383,09 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 2.247,02 | 10.654,38 | 10.700,00 | 2.201,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 3.560,11 | 32.842,41 | 34.275,40 | 2.127,12 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 2.274,32 | 10.662,00 | 10.944,80 | 1.991,52 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 4.169,29 | 14.404,23 | 14.728,40 | 3.845,12 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 187.978,56 | 63.030.040,83 | 62.893.816,37 | 324.203,02 |
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