| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 284.930,34 | 284.930,34 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.099 | OUTROS DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.782,84 | 0,00 | 1.782,84 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.601.061,80 | 588.213,35 | 597.382,28 | 4.591.892,87 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.601.061,80 | 588.213,35 | 597.382,28 | 4.591.892,87 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 959.904,31 | 2.266,22 | 0,00 | 962.170,53 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 19.030,09 | 0,00 | 0,00 | 19.030,09 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.005 | OUTROS DEBITOS - EMPRESA BRASILEIRA DE | 116,99 | 0,00 | 0,00 | 116,99 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.375.683,46 | 585.947,13 | 597.382,28 | 3.364.248,31 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.008 | OUTROS DEBITOS - FECOMERCIO | 197,10 | 0,00 | 0,00 | 197,10 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
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