| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 3.4.5 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 83,89 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.5.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 83,89 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 83,89 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.5.1.1.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 83,89 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.5.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 83,89 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.5.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 83,89 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 929.151,86 | 108.039,57 | 0,00 | 1.037.191,43 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 929.151,86 | 108.039,57 | 0,00 | 1.037.191,43 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 929.151,86 | 108.039,57 | 0,00 | 1.037.191,43 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 929.151,86 | 108.039,57 | 0,00 | 1.037.191,43 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 800.978,30 | 94.612,15 | 0,00 | 895.590,45 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.01.001 | TAXAS - CARTÃO DE CRÉDITO | 800.978,30 | 94.612,15 | 0,00 | 895.590,45 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 128.173,56 | 13.427,42 | 0,00 | 141.600,98 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.001 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 128.173,56 | 13.427,42 | 0,00 | 141.600,98 |
| 11.novembro | 2023 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2.969.198,49 | 302.911,11 | 0,00 | 3.272.109,60 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO