| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 211210301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | 1.517,81 | 1.517,82 | 1.374,05 | 1.374,04 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112104 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS ( CSLL ) | 6.191,00 | 6.191,00 | 5.181,40 | 5.181,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210401 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - ( CSLL ) | 6.191,00 | 6.191,00 | 5.181,40 | 5.181,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112105 | ISS | 16.440,95 | 18.612,93 | 27.073,91 | 24.901,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210501 | ISS - RETENÇÕES S/ AUTONOMOS | 480,55 | 480,55 | 507,84 | 507,84 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210502 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | 15.960,40 | 18.132,38 | 26.566,07 | 24.394,09 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.305.179,90 | 2.688.804,86 | 2.835.261,97 | 2.451.637,01 |
| 12.dezembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 2.305.179,90 | 2.688.804,86 | 2.835.261,97 | 2.451.637,01 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 2.305.179,90 | 2.688.804,86 | 2.835.261,97 | 2.451.637,01 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | CONTAS A PAGAR | 2.305.179,90 | 2.688.804,86 | 2.835.261,97 | 2.451.637,01 |
| 12.dezembro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 7.216.723,74 | 2.798.760,72 | 2.640.416,71 | 7.058.379,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 12.dezembro | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 12.dezembro | 2020 | 2121301 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 12.dezembro | 2020 | 212130101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
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