| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 211140103 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | 313.329,02 | 78.407,69 | 33.351,28 | 268.272,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 211140104 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - PIS | 40.226,96 | 9.825,09 | 4.222,15 | 34.624,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.002.658,94 | 4.566.750,35 | 564.091,41 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 4.002.658,94 | 4.566.750,35 | 564.091,41 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 3.101.053,48 | 3.431.531,30 | 330.477,82 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211150102 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS | 748.780,23 | 830.316,81 | 81.536,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211150103 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | 121.838,79 | 270.308,08 | 148.469,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211150104 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS | 30.986,44 | 34.594,16 | 3.607,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 32.627,34 | 34.932,50 | 43.774,26 | 41.469,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 32.627,34 | 34.932,50 | 43.774,26 | 41.469,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 2.979,55 | 2.979,55 | 3.140,72 | 3.140,72 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210101 | INSS S/ AUTONOMOS - INDIVIDUAL E PATRONAL | 2.979,55 | 2.979,55 | 3.140,72 | 3.140,72 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | 5.498,03 | 5.631,20 | 7.004,18 | 6.871,01 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | 5.498,03 | 5.631,20 | 7.004,18 | 6.871,01 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.517,81 | 1.517,82 | 1.374,05 | 1.374,04 |
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