| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 13.984.838,72 | 21.366.439,08 | 16.705.325,30 | 9.323.724,94 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 11.647.031,48 | 18.642.701,72 | 13.826.289,07 | 6.830.618,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.162,85 | 8.898.243,00 | 8.897.449,12 | 3.368,97 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111101 | SALARIOS A PAGAR | 4.162,85 | 8.898.243,00 | 8.897.449,12 | 3.368,97 |
| 12.dezembro | 2020 | 211110101 | SALARIOS A PAGAR | 4.162,85 | 8.898.243,00 | 8.897.449,12 | 3.368,97 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.414.201,64 | 3.956.653,69 | 3.773.796,40 | 2.231.344,35 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.747.134,70 | 2.666.911,79 | 3.058.675,90 | 2.138.898,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.084.461,56 | 1.996.703,47 | 2.077.598,81 | 1.165.356,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 297.157,40 | 304.688,15 | 534.796,32 | 527.265,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120103 | FGTS | 329.587,20 | 329.588,12 | 377.417,76 | 377.416,84 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120104 | PIS | 35.928,54 | 35.932,05 | 68.863,01 | 68.859,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 667.066,94 | 1.289.741,90 | 715.120,50 | 92.445,54 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120201 | PENSÃO ALIMENTICIA | 2.069,10 | 10.469,85 | 9.477,10 | 1.076,35 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120202 | CEF / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 25.935,91 | 24.288,29 | 28.782,07 | 30.429,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120203 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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