| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 13.859.857,22 | 15.460.549,09 | 10.546.690,99 | 18.773.715,32 |
| 12.dezembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 6.906.616,07 | 12.991.229,93 | 7.866.328,71 | 12.031.517,29 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 6.906.616,07 | 12.991.229,93 | 7.866.328,71 | 12.031.517,29 |
| 12.dezembro | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 6.906.616,07 | 12.991.229,93 | 7.866.328,71 | 12.031.517,29 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.953.241,15 | 2.469.319,16 | 2.680.362,28 | 6.742.198,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121610 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 14.150,00 | 2.491,00 | 16.641,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112161001 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 14.150,00 | 2.491,00 | 16.641,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 43.830,60 | 0,00 | 826,44 | 43.004,16 |
| 12.dezembro | 2020 | 112162001 | OUTRAS RECEITAS | 14.173,60 | 0,00 | 0,00 | 14.173,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 112162002 | OUTRAS RECEITAS - NEGOCIAÇÕES | 29.657,00 | 0,00 | 826,44 | 28.830,56 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121630 | OPERADORAS DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO | 4.204.955,31 | 1.626.132,53 | 1.605.523,19 | 4.225.564,65 |
| 12.dezembro | 2020 | 112163001 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 75.245,09 | 164.113,92 | 128.178,50 | 111.180,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 112163002 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 44.027,30 | 16.418,69 | 24.552,80 | 35.893,19 |
| 12.dezembro | 2020 | 112163003 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 25.556,41 | 32.371,48 | 19.622,29 | 38.305,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 112163004 | OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC | 82.288,15 | 32.125,73 | 51.480,74 | 62.933,14 |
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